- Aug 24, 2025
- Estratégia
Nos mercados financeiros, uma única lógica de negociação tem dificuldade em se adaptar a todas as condições de mercado. As sete estratégias de negociação da HSAM, por meio de um design de lógica subjacente diferenciado, formam uma “matriz de estratégias” multidimensional que abrange tendências, volatilidade e fatores macroeconômicos, fornecendo soluções de negociação personalizadas para usuários com requisitos diversos.
O valor central desse sistema de estratégias reside na “correspondência precisa de cenários”. Por exemplo, as estratégias baseadas em tendências se concentram na direção de médio a longo prazo dos preços dos ativos, capturando oportunidades de mercado unidirecionais por meio da identificação de padrões de continuidade de preços; As estratégias de volatilidade visam mercados laterais, acumulando retornos ao alavancar padrões de oscilação de preços; as estratégias macro se baseiam na transmissão de políticas e na transformação do setor, revelando oportunidades sistêmicas dentro de uma lógica econômica mais ampla. Embora cada estratégia aborde cenários específicos de forma independente, elas também se complementam por meio da construção de portfólios. Quando características dominantes do mercado emergem, a estratégia correspondente é ativada, mitigando o risco de falha de uma única estratégia durante as transições do mercado.
A construção da estratégia baseia-se em princípios fundamentais do mercado: seja acompanhando as tendências dos preços por meio de médias móveis, explorando a volatilidade dentro de uma faixa com estratégias neutras ou revelando correlações de ativos por meio de abordagens quantitativas, tudo deriva da observação prolongada e da validação do comportamento do mercado. Essa lógica “do mercado para o mercado” garante a adaptabilidade ao longo dos ciclos de mercado. Simultaneamente, cada estratégia incorpora regras explícitas de controle de risco, incluindo limites de aplicabilidade definidos, mecanismos de ajuste de posição e lógica de stop loss, proporcionando uma estrutura segura para a execução de negociações.
Para os usuários, o valor da matriz de sete estratégias reside na eliminação da necessidade de classificação subjetiva do mercado. Por meio da adaptabilidade das estratégias aos diferentes cenários, os usuários podem selecionar estratégias únicas ou combinadas com base em sua propensão ao risco e objetivos de investimento, navegando sem esforço por mercados em alta, em baixa ou voláteis. Isso proporciona um suporte de negociação verdadeiramente abrangente em todas as condições de mercado.