- Jun 12, 2025
Im Bereich der Finanzinvestitionen sind die Stabilität des Marktumfelds und die Eignung der Anlagestrategie entscheidende Faktoren für den Erfolg einer Investition. Die Trend Strategy(TS) der HSAM-Plattform passt sich genau an die unveränderlichen Rahmenbedingungen des Marktumfelds an und hilft Anlegern durch einen einzigartigen Mechanismus, Trends in einem stabilen Marktumfeld zu nutzen und neue Wege für nachhaltige Erträge zu erschließen.
Die Umsetzung der TS-Strategie basiert auf einer tiefgreifenden Analyse des makroökonomischen Umfelds. Wenn die makroökonomischen Daten stabil sind, die Geld- und Fiskalpolitik Kontinuität aufweist, sich die Branche in einem Aufwärtstrend befindet und keine wesentlichen systemischen Risiken bestehen, befindet sich der Markt in einer stabilen Phase, die für die Umsetzung der TS-Strategie geeignet ist. In einem solchen Umfeld nutzt das Strategieteam professionelle technische Analyseverfahren, um eine Vielzahl von Anlageprodukten einzeln zu prüfen.
Die Musteranalyse ist der erste Schritt des Screening-Prozesses und zielt darauf ab, Produkte mit einem klaren mittel- bis langfristigen Trend zu finden. Auf dem Anleihemarkt können einige Staatsanleihen oder hochwertige Unternehmensanleihen einen langsamen, aber stabilen Aufwärtstrend aufweisen, der die Kreditstabilität der Anleihen und die anhaltend positive Marktstimmung widerspiegelt. Durch eine sorgfältige Untersuchung der Kursmuster und eine vergleichende Analyse historischer Daten werden Anleihetypen mit einer starken Trendkontinuität ausgewählt. Die Volumenanalyse ist sozusagen das „scharfe Auge” der Auswahl und hilft dabei, die tatsächlichen Kapitalflüsse am Markt zu erkennen. Wenn bei einem Anlageprodukt während der Preisschwankungen das Volumen und der Preistrend gut zusammenpassen, z. B. wenn der Preis steigt und das Volumen zunimmt oder wenn der Preis fällt und das Volumen abnimmt, bedeutet dies, dass der Trend dieses Produkts vom Markt anerkannt und gefördert wird und es einen höheren Investitionswert hat.
Mit Hilfe grundlegender technischer Indikatoren verbessert die TS-Strategie die Genauigkeit der Auswahl weiter. So lässt sich beispielsweise anhand des gleitenden Durchschnitts die langfristige Trendrichtung des Produktpreises bestimmen. Wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt überschreitet und ein „goldenes Kreuz“ bildet, ist dies oft ein Signal für einen Aufwärtstrend. Der Zufallsindikator (KDJ) hilft dabei, zu beurteilen, ob der Produktpreis überkauft oder überverkauft ist, um zu vermeiden, dass man bei hohen Preisen nachkauft oder bei niedrigen Preisen verkauft. Durch die organische Kombination von Mustern, Handelsvolumen und grundlegenden technischen Indikatoren wird ein hochwertiger Zielpool aufgebaut, der eine solide Grundlage für nachfolgende Investitionsmaßnahmen bildet.
Im Investitionsprozess spielt der dynamische Rotationshandelsmechanismus der TS-Strategie eine zentrale Rolle. Markttrends sind nicht unveränderlich, und selbst in einem stabilen Marktumfeld können sich die Trends verschiedener Produkte unterscheiden. Die Strategie überwacht in Echtzeit die Veränderungen der verschiedenen Indikatoren der Produkte im Zielpool und erkennt rechtzeitig Produkte mit schwächeren Trends und potenzielle Chancen mit stärkeren Trends. Sobald ein Produkt einen Abwärtstrend zeigt, z. B. wenn der Preis unter wichtige Unterstützungsniveaus fällt oder das Handelsvolumen anhaltend schwach ist, reduziert die Strategie entschlossen ihre Position. Gleichzeitig werden die Mittel rechtzeitig auf andere Produkte mit stärkerem Trendpotenzial umgeschichtet, wenn diese entdeckt werden. Durch diese kontinuierliche Rotation bleibt das Anlageportfolio stets eng an den Markttrend angepasst, wodurch Risiken kontrolliert und gleichzeitig die Rendite maximiert werden.
Die Trendstrategie TS von HSAM bietet Anlegern mit ihrer präzisen Einschätzung des stabilen Marktumfelds, ihrem wissenschaftlichen Auswahlmechanismus und ihrer flexiblen Rotationshandelsstrategie einen effektiven Weg, um in einem stabilen Markt kontinuierliche Erträge zu erzielen, und unterstützt sie dabei, ihren Investitionsweg sicher zu beschreiten und eine stetige Wertsteigerung ihres Vermögens zu erreichen. In den Anlagemärkten ist das Erfassen von Trends der Schlüssel zum Erreichen von Erträgen. Die Trendstrategie (TS) der HSAM-Plattform vertieft dieses Konzept weiter und schafft durch einen wissenschaftlichen, strengen, mehrdimensionalen Auswahlmechanismus und eine flexible, effiziente, dynamische Rotationshandelsstrategie ein Anlageprogramm für Anleger, mit dem sie in einem stabilen Marktumfeld kontinuierliche Gewinne erzielen können.
Der erste Schritt der TS-Strategie ist der Aufbau einer soliden Basis für den Zielpool. Dieser Prozess stützt sich auf eine detaillierte Analyse von Mustern, Handelsvolumen und anderen grundlegenden technischen Indikatoren. Bei der Mustererkennung konzentriert sich das Strategieteam nicht nur auf die üblichen Aufwärts- und Abwärtstrends, sondern untersucht auch eingehend die Trendsignale, die in komplexen Schwankungs- und Konsolidierungsmustern enthalten sind. Nehmen wir den Terminmarkt als Beispiel: Wenn der Preis einer bestimmten Warenterminkontrakt nach einer langen Schwankungsphase ein konvergierendes Dreiecksmuster aufweist und das Handelsvolumen gegen Ende des Musters allmählich zurückgeht, ist dies oft ein Vorbote für einen bevorstehenden Trendbruch. Wenn der Preis anschließend die obere Grenze des Dreiecks nach oben durchbricht und dies mit einem deutlichen Anstieg des Handelsvolumens einhergeht, kann diese Futures-Sorte in den Zielpool aufgenommen werden.
Die Analyse des Handelsvolumens spielt eine unverzichtbare Rolle in der TS-Strategie. Sie ist wie ein „Thermometer” für den Markt und spiegelt intuitiv wider, wie stark das Interesse des Marktes an einem Produkt ist und wie sich die Kapitalflüsse entwickeln. Bei der Auswahl konzentriert sich die Strategie auf die Wechselbeziehung zwischen Handelsvolumen und Preistrend. Wenn beispielsweise auf dem Aktienmarkt eine Aktie kontinuierlich steigt und das tägliche Handelsvolumen relativ stabil bleibt und allmählich zunimmt, deutet dies darauf hin, dass ein anhaltender Kapitalzufluss den Aktienkurs nach oben treibt und der Trend relativ stabil ist. Umgekehrt kann ein Anstieg des Aktienkurses bei gleichzeitigem Rückgang des Handelsvolumens darauf hindeuten, dass die Aufwärtsdynamik nicht ausreicht, sodass die Aktie nicht ohne Weiteres in den Zielpool aufgenommen wird.
Neben der Form und dem Handelsvolumen bieten auch andere grundlegende technische Indikatoren wie Bollinger-Bänder (BOLL) und gleitende durchschnittliche Konvergenz/Divergenz (MACD) eine wichtige Unterstützung für den Auswahlprozess. Bollinger-Bänder helfen bei der Beurteilung der Preisschwankungsbreite eines Produkts. Wenn der Preis die obere Bollinger-Band-Grenze erreicht und diese nachhaltig durchbricht, während gleichzeitig der MACD-Indikator Kaufsignale wie eine goldene Kreuzung zeigt, wird die Einschätzung eines positiven Trends für dieses Produkt weiter gestützt. Durch die gegenseitige Bestätigung dieser Indikatoren wird sichergestellt, dass die in den Zielpool aufgenommenen Produkte eine hohe Trendstabilität und einen hohen Investitionswert aufweisen.
Nach der Einrichtung des Zielpools kommt der dynamische Rotationshandelsmechanismus der TS-Strategie zum Tragen. Die Marktbedingungen ändern sich ständig, und selbst bei Produkten mit stabilem Trend kann es zu Abweichungen kommen. Die Strategie überwacht in Echtzeit die Veränderungen der verschiedenen Indikatoren der Produkte im Zielpool. Sobald eine Abschwächung des Trends eines Produkts festgestellt wird oder andere Produkte ein stärkeres Trendpotenzial aufweisen, wird das Anlageportfolio schnell angepasst und das Kapital vom ersteren auf das letztere übertragen. Diese Rotationsgeschäfte erfolgen nicht blind, sondern basieren auf strengen Datenanalysen und Strategiemodellen, um sicherzustellen, dass jede Transaktionsanpassung unter Kontrolle des Risikos die Investitionserträge maximiert.
Die Trendstrategie TS von HSAM nutzt mehrdimensionale Filterung und dynamische Rotation, um in einem stabilen Marktumfeld hochwertige Anlageobjekte für Investoren auszuwählen und durch flexible Handelsstrategien jede Trendchance zu nutzen, um ein solides Wachstum des Vermögens und eine kontinuierliche Ertragssteigerung zu erzielen.